롱숏 킴

한 줄 요약 — 시장 변동성 확대로 롱 포지션을 정리했습니다. -5%까지 갔던 손실을 -0.60%로 방어했습니다.변동성이 갑자기 커져서 급하게 글을 씁니다.1. 롱 포지션 정리시장의 변동성 확대로 롱 포지션을 정리했습니다. -5%까지 갔던 포지션을 -0.60%로 정리했습니다.2. 지지가 저항으로 — 6/23·6/25 저항선6월 23일, 6월 25일 고점을 이은 저항선에서 시장 반등이 나와주긴 했습니다. 하지만 이전 글에서 언급했던 6월 10일, 6월 24일, 6월 30일 저점을 이은 지지선이, 이번에는 저항선으로 바뀌며 지지 → 저항 전환이 나타났습니다.3. 우유부단한 글을 쓰는 이유이렇게 우유부단하게 글을 쓰고 싶지는 않았습니다. 하지만 마이클 버리의 숏 포지션 확대와, 케빈 워시 연준 의장의 연설로 ..

한 줄 요약 — 어제 밤 잡은 숏을 8% 익절하고, 6/10·6/24·6/30 저점을 이은 지지선에서 다시 SOXL 롱으로 전환했다. 다만 버리의 숏 확대 발표는 여전히 경계 대상이다.다시 한번 롱으로 전환했다. 순서대로 정리한다.1. 지지선 도달 — SOXS 익절, SOXL 롱 진입6월 10일, 6월 24일, 6월 30일 저점을 이은 지지선에 가격이 도달했다.어제 밤에 잡았던 숏 포지션은 약 8% 수익으로 익절했다. 그리고 SOXL을 매수해 롱 포지션으로 다시 진입했다. 원칙대로 전체 가용자금의 1/2을 넣었다.2. 확대해서 보면 — 정확한 지지 반등같은 구간을 확대해서 보면, 딱 그 지지선을 정확히 받고 반등해주는 모습이다. 시장은 이런 급락을 과대낙폭으로 판단해서, 저점 매수의 기회로 보는 경향이 ..

한 줄 요약 — 애프터장에서 직전고점 지지가 뚫려 SOXL을 +12%에 매도하고 SOXS로 갈아탔다. 다만 애프터장 경험이 적어 평소보다 작은 비중(1/4)만 넣었다. 필자는 원래 애프터장에는 거래를 잘 하지 않는다. 하지만 요즘은 필요성을 느낀다. 반도체를 이끄는 한국장의 동향이, 다음 날 SOXL·SOXS가 대응하기엔 너무 빠른 속도로 반영되기 때문이다.오늘 애프터장에서 기존 고점이자 지지였던 자리가 깨지고, 하락하는 모습이 나왔다.이걸 발견하자마자 SOXL을 +12% 수익으로 매도하고, SOXS를 매수했다. 다만 애프터장에서는 거래 경험이 거의 없어서, 평소 숏 룰인 가용자산의 1/3이 아니라 1/4만 진입했다.거래 근거 — 코스피는 사실상 삼성전자·SK하이닉스다글을 쓰는 6월 30일 10시 19분..

한 줄 요약 — 버리가 처음으로 캐터필러를 숏쳤다. 시장 과열에 대한 경고로 읽힌다. 다만 차트상으로는 아직 롱이고, 오늘 아침 진입한 포지션은 SOXL 기준 +13% 진행 중이다.6월 30일, 시장에 의미 있는 뉴스가 하나 나왔다. 마이클 버리가 캐터필러(CAT)를 숏쳤다는 소식이다. 오늘 아침 진입한 내 롱 포지션 결과와 함께 정리한다.1. 마이클 버리, 캐터필러 첫 숏CNBC 보도에 따르면, 버리가 캐터필러를 처음으로 숏 포지션으로 잡았다. 진입가는 1,060.98달러다. 같은 날 엔비디아, 어플라이드 머티리얼즈, 테슬라, 그리고 반도체 지수 ETF인 SOXX에도 새로운 숏을 추가했다.캐터필러는 올해 상반기에만 86% 올랐다. AI 데이터센터 건설 붐에 힘입어 S&P500 내에서도 가장 좋은 성과를..