마이클 버리의 캐터필러 첫 숏 - 6/30 정리
6월 30일, 시장에 의미 있는 뉴스가 하나 나왔다. 마이클 버리가 캐터필러(CAT)를 숏쳤다는 소식이다. 오늘 아침 진입한 내 롱 포지션 결과와 함께 정리한다.
1. 마이클 버리, 캐터필러 첫 숏
CNBC 보도에 따르면, 버리가 캐터필러를 처음으로 숏 포지션으로 잡았다. 진입가는 1,060.98달러다. 같은 날 엔비디아, 어플라이드 머티리얼즈, 테슬라, 그리고 반도체 지수 ETF인 SOXX에도 새로운 숏을 추가했다.
캐터필러는 올해 상반기에만 86% 올랐다. AI 데이터센터 건설 붐에 힘입어 S&P500 내에서도 가장 좋은 성과를 낸 종목 중 하나로 꼽힌다. 버리는 캐터필러의 밸류에이션, 특히 매출 대비 가격(P/S) 비율이 최근 30년 사이 가장 높은 수준까지 올라온 점을 근거로 들었다. 그는 이전부터 지금의 AI 랠리를 2000년 닷컴버블과 자주 비교해왔다.
2. 롱숏 킴의 의견 — "회의적이지만, 시장은 악재를 원한다"
이 소식을 보고 지인과 짧게 의견을 주고받았다. 요약하면 이렇다.
이번 숏에는 회의적이다. 하지만 지금 시장이 과열된 건 사실이라고 본다. 시장이 내심 악재를 원하고 있을 수 있다는 것이다.
그 트리거는 일본 금리 인상이 될 수도 있고, 미국 금리 인상이 될 수도 있고, 버리의 숏 같은 이벤트가 될 수도 있다.
다만 지금 차트는 분명히 롱 쪽을 가리키고 있어서, 그 점이 조심스럽다.
뉴스와 차트가 서로 다른 방향을 가리킬 때가 가장 다루기 어렵다.
3. 오늘 아침 롱, SOXL 기준 +13%
오늘 아침에 예측했던 대로, SOXX는 큰 상승을 만들어냈다. 오늘 아침 잡은 포지션은 SOXL 기준으로 17:45분(EST) 현재 약 13% 수익 중이다.
6월 25일 직전고점이 저항에서 지지로 바뀌었고, 상승추세 복귀 이후 그 자리를 다시 한번 지지로 확인하며 올라가는 모습이다.
4. 결론 — 차트는 롱, 그러나 과열은 분명하다
지금 차트상으로는 분명히 롱이다. 하지만 시장이 과열 상태에 있다는 것도 분명하다. 버리의 숏이 맞을지 틀릴지는 알 수 없다. 다만 이런 뉴스가 나오는 시점일수록 포지션 크기와 룰을 지키는 게 더 중요해진다.
변동성에 유의하며 트레이딩 하길 바란다.
💊 트레이딩도 결국 체력 싸움
시장이 출렁일 때일수록 컨디션 관리가 먼저다. 영양제라도 잘 챙겨 먹자.
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이 글은 정보 공유와 개인 매매 기록을 목적으로 하며, 특정 종목·전략에 대한 투자 권유가 아니다. 모든 투자의 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있다. 특히 SOXL·SOXS와 같은 레버리지 ETF는 변동성이 매우 크고 원금 손실 위험이 크다. 롱숏 전략을 자산의 메인으로 삼는 것은 권하지 않는다.